Oportunidade? Episódio 12: RAIZ4, lucrativa todos os anos desde sua IPO. Investir ou Não Investir. Sempre é com Você. Go😎👊
Raízen (RAIZ4): Uma gigante dos biocombustíveis e da energia renovável
A Raízen (RAIZ4) é uma empresa brasileira que nasceu em 2011, fruto de uma joint venture entre a Cosan e a Shell. A empresa atua nos setores de biocombustíveis, energia renovável, açúcar e etanol, e marketing e serviços. A Raízen é líder global na produção de etanol de cana-de-açúcar, com uma capacidade de moagem de mais de 70 milhões de toneladas por ano. A empresa também é a maior exportadora individual de açúcar no mercado internacional, com uma produção anual de cerca de 4 milhões de toneladas. Além disso, a Raízen é a principal fabricante de energia elétrica a partir da biomassa da cana-de-açúcar, com uma capacidade instalada de mais de 1 gigawatt.
No segmento de marketing e serviços, a Raízen opera uma rede de mais de 7 mil postos de combustíveis no Brasil, sob a marca Shell. A empresa também comercializa lubrificantes, gás natural veicular, querosene de aviação e outros produtos derivados do petróleo. A Raízen ainda possui participações em empresas de logística, distribuição e geração de energia.
A Raízen realizou o seu IPO (oferta pública inicial de ações) em agosto de 2021, na B3, a bolsa de valores brasileira. A oferta movimentou R$ 6,9 bilhões, sendo uma das maiores do ano no país. As ações da empresa foram precificadas a R$ 7,40 cada, no piso da faixa indicativa que ia até R$ 9,60. Os recursos captados na oferta foram destinados principalmente para a expansão da produção de produtos renováveis, como o etanol de segunda geração (E2G) e o diesel verde.
A Raízen (RAIZ4) é uma empresa brasileira que nasceu em 2011, fruto de uma joint venture entre a Cosan e a Shell. A empresa atua nos setores de biocombustíveis, energia renovável, açúcar e etanol, e marketing e serviços. A Raízen é líder global na produção de etanol de cana-de-açúcar, com uma capacidade de moagem de mais de 70 milhões de toneladas por ano. A empresa também é a maior exportadora individual de açúcar no mercado internacional, com uma produção anual de cerca de 4 milhões de toneladas. Além disso, a Raízen é a principal fabricante de energia elétrica a partir da biomassa da cana-de-açúcar, com uma capacidade instalada de mais de 1 gigawatt.
No segmento de marketing e serviços, a Raízen opera uma rede de mais de 7 mil postos de combustíveis no Brasil, sob a marca Shell. A empresa também comercializa lubrificantes, gás natural veicular, querosene de aviação e outros produtos derivados do petróleo. A Raízen ainda possui participações em empresas de logística, distribuição e geração de energia.
A Raízen realizou o seu IPO (oferta pública inicial de ações) em agosto de 2021, na B3, a bolsa de valores brasileira. A oferta movimentou R$ 6,9 bilhões, sendo uma das maiores do ano no país. As ações da empresa foram precificadas a R$ 7,40 cada, no piso da faixa indicativa que ia até R$ 9,60. Os recursos captados na oferta foram destinados principalmente para a expansão da produção de produtos renováveis, como o etanol de segunda geração (E2G) e o diesel verde.
Prós da Raízen (RAIZ4)
Investir na Raízen pode ser uma oportunidade para quem busca uma empresa com forte presença no mercado de biocombustíveis e energia renovável, que são setores em crescimento e com potencial para contribuir para a transição energética global. Alguns dos prós da Raízen são:
- Liderança no segmento de etanol: A Raízen é líder global na produção de etanol de cana-de-açúcar, que é um combustível limpo e competitivo frente à gasolina. O etanol tem um papel importante na redução das emissões de gases do efeito estufa e na melhoria da qualidade do ar. O Brasil é o segundo maior produtor e consumidor de etanol do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O mercado interno é favorecido pela mistura obrigatória do etanol na gasolina (27%) e pelo uso do etanol hidratado como combustível veicular (E100). O mercado externo também apresenta oportunidades para a exportação do etanol brasileiro, especialmente para países que têm metas de descarbonização.
- Diversificação do portfólio com novos produtos renováveis: A Raízen tem investido em inovação e tecnologia para desenvolver novos produtos renováveis, que podem ampliar o seu mercado e gerar mais receita. Um exemplo é o E2G, que é um etanol produzido a partir da celulose da palha e do bagaço da cana-de-açúcar. O E2G tem um potencial maior de redução das emissões do que o etanol convencional e pode ser usado em qualquer veículo flex ou a gasolina. Outro exemplo é o diesel verde, que é um biocombustível produzido a partir do óleo vegetal ou animal. O diesel verde tem características semelhantes ao diesel fóssil, mas com menor impacto ambiental. A Raízen pretende iniciar a produção comercial desses produtos nos próximos anos.
Investir na Raízen pode ser uma oportunidade para quem busca uma empresa com forte presença no mercado de biocombustíveis e energia renovável, que são setores em crescimento e com potencial para contribuir para a transição energética global. Alguns dos prós da Raízen são:
- Liderança no segmento de etanol: A Raízen é líder global na produção de etanol de cana-de-açúcar, que é um combustível limpo e competitivo frente à gasolina. O etanol tem um papel importante na redução das emissões de gases do efeito estufa e na melhoria da qualidade do ar. O Brasil é o segundo maior produtor e consumidor de etanol do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O mercado interno é favorecido pela mistura obrigatória do etanol na gasolina (27%) e pelo uso do etanol hidratado como combustível veicular (E100). O mercado externo também apresenta oportunidades para a exportação do etanol brasileiro, especialmente para países que têm metas de descarbonização.
- Diversificação do portfólio com novos produtos renováveis: A Raízen tem investido em inovação e tecnologia para desenvolver novos produtos renováveis, que podem ampliar o seu mercado e gerar mais receita. Um exemplo é o E2G, que é um etanol produzido a partir da celulose da palha e do bagaço da cana-de-açúcar. O E2G tem um potencial maior de redução das emissões do que o etanol convencional e pode ser usado em qualquer veículo flex ou a gasolina. Outro exemplo é o diesel verde, que é um biocombustível produzido a partir do óleo vegetal ou animal. O diesel verde tem características semelhantes ao diesel fóssil, mas com menor impacto ambiental. A Raízen pretende iniciar a produção comercial desses produtos nos próximos anos.
Contras da Raízen (RAIZ4)
Investir na Raízen também envolve alguns riscos e desafios. Alguns dos contras da Raízen são:
- Dependência da safra da cana-de-açúcar: A Raízen depende da safra da cana-de-açúcar para a sua produção de biocombustíveis, açúcar e energia elétrica. A safra pode ser afetada por fatores climáticos, como secas, chuvas, geadas e incêndios, que podem reduzir a produtividade e a qualidade da matéria-prima. A safra também pode ser afetada por fatores biológicos, como pragas, doenças e plantas daninhas, que podem comprometer o desenvolvimento e a saúde da cana-de-açúcar. Esses fatores podem impactar negativamente o volume e o custo de produção da Raízen, bem como a sua rentabilidade e competitividade.
- Volatilidade dos preços dos commodities: A Raízen está sujeita à volatilidade dos preços dos commodities agrícolas e energéticos, que podem influenciar as suas receitas e despesas. Os preços dos commodities são determinados pela oferta e demanda global, que podem variar de acordo com fatores como clima, políticas públicas, câmbio, demanda dos consumidores, concorrência, entre outros. Por exemplo, o preço do etanol pode ser afetado pelo preço da gasolina, que depende do preço do petróleo no mercado internacional. O preço do açúcar pode ser afetado pelo preço do milho, que é usado para produzir etanol nos Estados Unidos. A Raízen pode não conseguir repassar integralmente as variações de preços aos seus clientes ou fornecedores, o que pode afetar as suas margens e resultados.
- Concorrência acirrada no segmento de marketing e serviços: A Raízen enfrenta uma forte concorrência no segmento de marketing e serviços, tanto de outras distribuidoras de combustíveis como de novos entrantes no mercado. A empresa compete com outras grandes distribuidoras, como a BR Distribuidora (BRDT3), a Ipiranga (do grupo Ultra) e a Ale (do grupo Glencore). A empresa também compete com os postos bandeira branca, que são postos sem vínculo com nenhuma distribuidora e que podem oferecer preços mais baixos aos consumidores. A concorrência pode reduzir a participação de mercado e o poder de precificação da Raízen, bem como aumentar os seus custos operacionais e comerciais.
Investir na Raízen também envolve alguns riscos e desafios. Alguns dos contras da Raízen são:
- Dependência da safra da cana-de-açúcar: A Raízen depende da safra da cana-de-açúcar para a sua produção de biocombustíveis, açúcar e energia elétrica. A safra pode ser afetada por fatores climáticos, como secas, chuvas, geadas e incêndios, que podem reduzir a produtividade e a qualidade da matéria-prima. A safra também pode ser afetada por fatores biológicos, como pragas, doenças e plantas daninhas, que podem comprometer o desenvolvimento e a saúde da cana-de-açúcar. Esses fatores podem impactar negativamente o volume e o custo de produção da Raízen, bem como a sua rentabilidade e competitividade.
- Volatilidade dos preços dos commodities: A Raízen está sujeita à volatilidade dos preços dos commodities agrícolas e energéticos, que podem influenciar as suas receitas e despesas. Os preços dos commodities são determinados pela oferta e demanda global, que podem variar de acordo com fatores como clima, políticas públicas, câmbio, demanda dos consumidores, concorrência, entre outros. Por exemplo, o preço do etanol pode ser afetado pelo preço da gasolina, que depende do preço do petróleo no mercado internacional. O preço do açúcar pode ser afetado pelo preço do milho, que é usado para produzir etanol nos Estados Unidos. A Raízen pode não conseguir repassar integralmente as variações de preços aos seus clientes ou fornecedores, o que pode afetar as suas margens e resultados.
- Concorrência acirrada no segmento de marketing e serviços: A Raízen enfrenta uma forte concorrência no segmento de marketing e serviços, tanto de outras distribuidoras de combustíveis como de novos entrantes no mercado. A empresa compete com outras grandes distribuidoras, como a BR Distribuidora (BRDT3), a Ipiranga (do grupo Ultra) e a Ale (do grupo Glencore). A empresa também compete com os postos bandeira branca, que são postos sem vínculo com nenhuma distribuidora e que podem oferecer preços mais baixos aos consumidores. A concorrência pode reduzir a participação de mercado e o poder de precificação da Raízen, bem como aumentar os seus custos operacionais e comerciais.
Conclusão
A Raízen é uma empresa que se destaca no mercado brasileiro pela sua atuação nos setores de biocombustíveis e energia renovável. A empresa tem uma história de crescimento e rentabilidade, baseada em uma estratégia verticalizada que abrange toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. A empresa também tem buscado diversificar o seu portfólio com novos produtos renováveis, que podem aumentar o seu valor agregado e reduzir a sua pegada ambiental.
No entanto, investir na Raízen também implica em assumir alguns riscos relacionados à variação da safra da cana-de-açúcar, à oscilação dos preços dos commodities e à competição acirrada no segmento de marketing e serviços. Por isso, é importante que o investidor faça uma análise criteriosa dos fundamentos e dos cenários da empresa antes de tomar a sua decisão.
Espero que este artigo tenha sido útil para você. Se gostou, compartilhe com os seus amigos e deixe o seu comentário.
A Raízen é uma empresa que se destaca no mercado brasileiro pela sua atuação nos setores de biocombustíveis e energia renovável. A empresa tem uma história de crescimento e rentabilidade, baseada em uma estratégia verticalizada que abrange toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. A empresa também tem buscado diversificar o seu portfólio com novos produtos renováveis, que podem aumentar o seu valor agregado e reduzir a sua pegada ambiental.
No entanto, investir na Raízen também implica em assumir alguns riscos relacionados à variação da safra da cana-de-açúcar, à oscilação dos preços dos commodities e à competição acirrada no segmento de marketing e serviços. Por isso, é importante que o investidor faça uma análise criteriosa dos fundamentos e dos cenários da empresa antes de tomar a sua decisão.
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👏👏👏👍
ResponderExcluirGo😎👊
ExcluirElucidativo as informações sobre a RAIZEN. ALIÁS, como todas as informações sobre as demais empresas aqui publicadas.
ResponderExcluirParabens.
Go😎👊
Excluir👍👍👍👍
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